鹏华酒分级净值上涨2.54% 请保持关注

admin低碳环保2021-10-17 16:12:42213净值鹏华酒

金融界基金04月29日讯 鹏华中证酒指数分级证券投资基金(简称:鹏华酒分级,代码160632)公布最新净值,上涨2.54%。本基金单位净值为1.213元,累计净值为1.716元。

鹏华中证酒指数分级证券投资基金成立于2015-04-29,业绩比较基准为“中证酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益98.66%,今年以来收益0.83%,近一月收益10.27%,近一年收益19.21%,近三年收益89.75%。近一年,本基金排名同类(241/726),成立以来,本基金排名同类(74/857)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.04%,近两年定投该基金的收益为31.28%,近三年定投该基金的收益为40.75%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为闫冬,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益31.35%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.71% )、顺鑫农业(持仓比例9.37% )、泸州老窖(持仓比例9.07% )、五粮液(持仓比例8.96% )、洋河股份(持仓比例8.51% )、山西汾酒(持仓比例6.93% )、青岛啤酒(持仓比例4.68% )、口子窖(持仓比例4.38% )、今世缘(持仓比例4.15% )、古井贡酒(持仓比例3.86% ),合计占资金总资产的比例为69.62%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为洋河股份(持仓比例9.98% )、泸州老窖(持仓比例9.50% )、贵州茅台(持仓比例9.23% )、五粮液(持仓比例9.20% )、顺鑫农业(持仓比例7.15% )、山西汾酒(持仓比例6.14% )、口子窖(持仓比例5.17% )、青岛啤酒(持仓比例4.64% )、今世缘(持仓比例4.29% )、古井贡酒(持仓比例4.09% ),合计占资金总资产的比例为69.39%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。

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??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内,鹏华中证酒分级组合净值增长率-8.48%;鹏华中证酒分级业绩比较基准增长率-10.59%;基金年化跟踪误差1.62%。

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