国泰互联网+股票净值上涨3.09% 请保持关注

金融界基金04月29日讯 国泰互联网+股票型证券投资基金(简称:国泰互联网+股票,代码001542)公布最新净值,上涨3.09%。本基金单位净值为1.866元,累计净值为2.025元。

国泰互联网+股票型证券投资基金成立于2015-08-04,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益105.41%,今年以来收益8.36%,近一月收益10.22%,近一年收益17.88%,近三年收益42.94%。近一年,本基金排名同类(252/726),成立以来,本基金排名同类(66/857)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.33%,近两年定投该基金的收益为19.15%,近三年定投该基金的收益为17.97%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

国泰互联网+股票基金成立以来分红2次,累计分红金额3.45亿元。

基金经理为彭凌志,自2015年12月01日管理该基金,任职期内收益68.37%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例9.63% )、恒生电子(持仓比例9.59% )、北方华创(持仓比例9.00% )、赣锋锂业(持仓比例7.23% )、宁德时代(持仓比例6.78% )、生益科技(持仓比例6.67% )、晶盛机电(持仓比例6.00% )、用友网络(持仓比例5.66% )、科达利(持仓比例5.23% )、中环股份(持仓比例4.14% ),合计占资金总资产的比例为69.93%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒生电子(持仓比例7.20% )、立讯精密(持仓比例7.03% )、用友网络(持仓比例4.75% )、贵州茅台(持仓比例4.20% )、中国平安(持仓比例3.70% )、先导智能(持仓比例3.62% )、平安银行(持仓比例3.42% )、宁德时代(持仓比例3.32% )、北方华创(持仓比例3.12% )、招商银行(持仓比例3.00% ),合计占资金总资产的比例为43.36%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金核心投资策略是“寻找能够戴维斯双击的行业和个股”。具体从四个维度展开:一、行业。挑选产业趋势向上,成长空间广阔,最好有政策支持的行业;二、公司。优选具有护城河、定价权、竞争优势明显的公司;三、成长。寻找未来能高成长的公司;四、估值。以合理或偏低的估值买入优秀的公司。

2020年一季度,受全球疫情影响,国内股票市场震荡较大。

本季度,组合重点投资了科技和消费等行业。

报告期内基金的业绩表现

国泰互联网+在2020年第一季度的净值增长率为-4.01%,同期业绩比较基准收益率为-7.45%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年二季度,我们预计国内经济将逐步从疫情影响中恢复,宽货币向宽信用传导积极进行,同时各项改革措施持续推进,因此我们判断2020年二季度国内股票市场或以震荡为主,存在结构性机会,具有较好成长性且估值合理的公司将有较好表现。

一方面,随着中国社会主要矛盾转化,未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会。另一方面,中国经济增长由高速度向高质量发展转变,科技创新、先进制造和传统产业优化升级等领域也蕴含着投资机会。

我们将一直秉持“寻找能够戴维斯双击的行业和个股”这一核心投资策略,通过更加严格的标准,发挥专业优势,精选个股,寻找适合长期投资的优秀标的。一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。

分享: